集團公司資金管理的四項基本原則

　　集團公司資金管理是集團內部控制中確保資金運作安全、提高資金使用效益的關鍵內容。集團公司資金如果不能妥善管理，將會出現資金周轉不開，無法為公司戰略目標提供支持等一系列問題，從而對公司造成損失。為避免貴公司出現集團公司資金管理的問題，我們為您整理了以下內容：

　　一、集中性原則

　　從國外跨國公司的實踐來看，事權可以分散，但財權必須集中。若集團內部沒能形成高度集中的資金管理指揮系統，缺乏統一規范的財務資金調控制度，沒有統一的信息平臺，信息傳遞渠道不暢，財務數據、資金結算不集中，則集團總部難以及時、準確、全面地掌握生產經營全過程的相關信息，無法實施有效的管理、監督和控制。集中性原則就是要保證迅速而有效地控制集團全部的資金，為實現集團公司戰略目標提供資金支持與保障。

　　二、協同性原則

　　協同性原則包括以下含義：

　　1、不同職能之間的資金投入要保持合理的比例關系;

　　2、不同產品之間的資金投放要保持合理的比例關系;

　　3、戰術資金與戰略資金要有合理的比例關系;

　　4、集團內部各部門之間的相互調劑、相互融通資金的關系;

　　5、與集團外部的企業或合作人共同協調和投放資金，達到共贏。

　　三、效益性原則

　　效益性原則是指集團應盡可能將資金投放到能提高企業盈利能力的項目上，使更多的資金參與周轉。但從貨幣資金的特點看，求利性必須服從于及時性需要，只有在滿足償債能力和支付能力的基礎上方能獲取利潤，否則企業可能出現支付困難。

　　四、權變性原則

　　權變性原則要求資金投放與管理不能一成不變，必須及時根據企業外部環境和競爭對手的變化等做出相應調整。

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